ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ 7 - วัสดุรอโอนเข้างานและงานระหว่างก่อสร้าง วัสดุรอโอนเข้างานและงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 วัสดุรอโอนเข้างาน 136,252,237 114,707,544 20,422,485 39,839,300 วัสดุก่อสร้างระหว่างการประกอบ 61,809,883 - - - งานระหว่างก่อสร้าง 197,696,048 82,672,621 - 24,166,927 สินค้าระหว่างทาง 8,973,078 - - - 404,731,246 197,380,165 20,422,485 64,006,227 งานระหว่างก่อสร้างเป็นงานเพิ่มเติมจากงานสัญญาก่อสร้างหลัก ซึ่งได้แก่ งานสร้างสะพาน ทางเชื่อมกับงานสัญญา หลัก เป็นต้น ซึ่งกิจการร่วมค้าฯอยู่ในระหว่างเสนอเนื้องาน และคาดว่าจะได้รับในอนาคต หมายเหตุ 8 - เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 กิจการร่วมค้าที่บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 25 มีเงินจ่ายล่วงหน้าคงค้างให้แก่บริษัทใน เครือเป็นจำนวนเงิน 1.62 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยที่กิจการร่วมค้าฯคาดว่าจะส่งมอบงานทั้งหมดภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องมาจากการที่บริษัทในเครือดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบของได้ตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ 9 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวมลูกหนี้กรมสรรพากรของกิจการร่วมค้าฯ ที่บริษัทมีส่วนแบ่งกำไร ร้อยละ 50 จากการสามารถใช้หักภาระภาษีมูลค่าเพิ่มในภายหน้า ซึ่งกิจการร่วมค้าจะทำการเปลี่ยนเป็นขอคืนเป็นเงิน สดแทนเมื่องานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวมลูกหนี้อื่นของกิจการร่วมค้าฯที่บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 35 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาและให้เกิดผลการดำเนินงานในพื้นที่ เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่างานของกิจการร่วมค้าฯ อันสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของ บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชยเหล่านั้น โดยชำระผ่านเป็น ค่าเปลี่ยนแปลงค่างานของกิจการร่วมค้า เนื่องจากการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่างานยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างงานไปแล้วบางส่วน ดังนั้นกิจการร่วมค้าจึงได้ทดรองจ่ายเงินชด เชยไปให้ล่วงหน้า รวมอยู่ในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 15.40 ล้านบาท หมายเหตุ 10 - ตั๋วเงินรับ-บริษัทการเงิน ตั๋วเงินรับ-บริษัทการเงิน จำนวน 42,117,187บาท และ 147,821,517 บาท ในปี 2541และ 2540 เป็นตั๋วเงินรับที่เปลี่ยน มาจากตั๋วเงินรับของสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้หยุดดำเนินการ โดยห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 5 ปี ตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง หมายเหตุ 11 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอื่น และกิจการร่วมค้า เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย อัตราร้อยละ ที่ถือหรืออัตราส่วนแบ่ง เงินปันผล ลักษณะ กำไรในกิจการร่วมค้า ตามวิธีราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย หรือส่วนแบ่งกำไร ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์ (หน่วย:บาท) ของบริษัทใหญ่ 2541 2541 2540 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ช. การช่าง เรียลเอสเตท จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 158,400,000 280,632,142 281,467,315 - ธุรกิจการลงทุนและก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 79.94 799,400 - - - สัมปทานสาธารณูปโภค ผู้บริหารร่วม - บริษัท ช. การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด และกิจการร่วมค้า 55 55,000,000 183,239,957 165,278,184 - ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด ร่วมค้ากับ บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการก่อสร้างทางหลวง 60 2,079,745 42,581,338 52,200,000 ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม โครงการก่อสร้างทางด่วน 40 479,919 48,499,041 49,200,000 - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์โบคเตียน เกสเซลซอฟ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และ บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการก่อสร้างทางด่วนพญาไท- บางโคล่ ส่วน B 53.20 - 73,420,099 279,522,415 198,900,000 ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม โครงการก่อสร้างทางด่วนแจ้งวัฒนะ - บางพูนและบางไทร ส่วน C+ 59.99 - 632,579,837 318,526,732 โครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน D เส้นทางอโศก - ศรีนครินทร์ 59.99 - 14,200,548 3,637,008 โครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน C1A ขยายเส้นทาง งามวงศ์วาน - แจ้งวัฒนะ 59.99 - 14,826,104 15,184,873 อัตราร้อยละที่ถือ เงินปันผล ลักษณะ หรืออัตราส่วนแบ่งกำไรใน ตามวิธีราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย หรือส่วนแบ่งกำไร ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์ (หน่วย:บาท) กิจการร่วมค้าของบริษัทใหญ่ 2541 2541 2540 - กิจการร่วมค้า ทีดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 50 - 89,529,838 113,785,787 72,000,000 ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 214,199,400 1,290,988,189 1,268,482,693 372,300,000 เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ถือ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท เงินปันผล ลักษณะ ของบริษัทใหญ่ จำนวนเงิน จำนวนเงิน หรือส่วนแบ่งกำไร ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์ (หน่วย:บาท) ในงบการเงินรวม 2541 2540 2541 2540 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด 15.00 149,449,978 102,940,000 149,449,978 102,940,000 สัมปทานสาธารณูปโภค เป็นการลงทุน - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 13.81 2,133,070,087 2,628,596,027 1,992,631,048 2,488,156,989 เงินลงทุนในบริษัทอื่น - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด - 27,291,095 113,569,500 27,291,095 113,569,500 สถาบันการเงิน ไม่มี (มหาชน) - บริษัท กรุงเทพ โตกิว ห้างสรรพสินค้า จำกัด - 2,280,000 - - - สรรพสินค้า ไม่มี - บริษัท เครือสกุล จำกัด 10.14 43,750,000 43,750,000 43,750,000 43,750,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี - บริษัท โตกิว เมอร์แซนได้ส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - - 15,000,000 - - สรรพสินค้า ไม่มี - บริษัท โตกิว ห้างสรรพสินค้า (ประเทศไทย) จำกัด - - 2,100,000 - 600,000 สรรพสินค้า ไม่มี - บริษัท บางกอกคลับ จำกัด 0.57 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สันทนาการ ไม่มี - บริษัท จันทบุรีคันทรีคลับ จำกัด 0.25 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี รวมเงินลงทุน 2,360,841,160 2,910,955,527 2,218,122,121 2,754,016,489 หัก ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุน (27,291,095) (17,100,000) (27,291,095) (600,000) รวมเงินลงทุน - สุทธิ 2,333,550,065 2,893,855,527 2,190,831,026 2,753,416,489 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 เงินลงทุนในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่มีเงินลง ทุนนี้จำนวนประมาณ 1,992.6 ล้านบาท และ 2,488.15 ล้านบาท ตามลำดับ มีราคาตลาดเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 3,483.3 ล้านบาท และ 3,232.1 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทย่อยมีเงินลงทุนราคาทุนจำนวนเงินประมาณ 140.4 ล้านบาท มีราคาตลาดเป็นจำนวนเงินประมาณ 343.8 ล้านบาท และ 255.5 ล้านบาท ตามลำดับ 2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เงินลงทุนในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินประมาณ 27.3 ล้านบาท ไม่มีราคาตลาด ณ วันสิ้นปี และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 ผู้ สอบบัญชีซึ่งเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญซึ่งสูงกว่าอัตราที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนผันให้ทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและเกี่ยวกับ การดำรงอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของทางการ เนื่องจากเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2541 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้บริษัทลดทุนจากมูลค่าหุ้นละ10 บาทเป็นมูลค่าหุ้น ละ 0.01 บาท และเพิ่มทุน รวมทั้งให้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ สถาบันการเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และจะให้ควบรวมกิจการโดยการขายหรือโอนสินทรัพย์และหนี้สิน ตาม รายงานลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้ง จำนวนและแสดงผลขาดทุนรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนปี 2541 แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เงินลงทุนนี้มีราคาทุนประมาณ 113.6 ล้านบาท ( โดยมีราคาตลาดเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 11.6 ล้านบาท ) ไม่ได้ปรับมูลค่าลดลงตามราคาตลาด เนื่องจากราคาตลาดรวมของเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมสูงกว่าราคาทุนรวม 3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เงินลงทุนในบริษัท โตกิว เมอร์แชนได้ส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท โตกิว ห้างสรรพสินค้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีราคาทุนรวม 17.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2539 มีผลขาดทุน สะสมสูงกว่าทุนเรียกชำระ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าการลดลงของเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว ในไตรมาส 4 ปี 2541 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้ง 2 แห่งแก่บริษัท โตกิว ห้างสรรพสินค้า (ญี่ปุ่น) จำกัด ในราคาทุน ขายเงินลงทุน ในปี 2541 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และเงินลงทุน ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2541 ลงวันที่ 15 มกราคม 2541 หนังสืออนุมัติจากกรรมการในปี 2541 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2541 ลงวัน ที่ 20 สิงหาคม 2541 และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2541 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ในปี 2541 กำไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทใหญ่จำนวนประมาณ 152 ล้านบาท ได้สุทธิจากผลขาดทุนจากการขาย เงินลงทุนในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด(มหาชน) จำนวน 75.1 ล้านบาท เงินลงทุนที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 502.2 ล้านบาท และ 482.2 ล้านบาท ตามลำดับ นำไปค้ำประกันการก่อสร้างให้กับกิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ณ วันสิ้นปีที่มียอดคงเหลือเป็นยอดเจ้าหนี้ แสดงไว้เป็นหนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบ ด้วย อัตราร้อยละที่ถือโดย บริษัทใหญ่หรืออัตรา ร้อยละของส่วนแบ่ง เงินปันผล ประเภทกิจการ ลักษณะ กำไรในกิจการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย ความสัมพันธ์ (หน่วย:บาท) ของบริษัทใหญ่ 2541 2540 - กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทภูเก็ตคอนเซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทรีโอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 93.00 2,325,387 909,415 - ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม - บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 79.94 2,728,732 - - สัมปทานสาธารณูปโภค ผู้ร่วมบริหาร - กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์พลัส เบอร์เกอร์ - บาวอัคเกียนเกเซลชาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิคเคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี 35.00 951,178,319 662,533,326 - ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม - กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด) 25.00 5,066,682 21,030,765 - ธุรกิจก่อสร้าง ผู้บริหารร่วม รวมหนี้สินอื่น 961,299,120 684,473,506 - หมายเหตุ 12 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 ที่ดินและส่วนปรับปรุง 174,202,506 212,155,573 163,478,762 163,478,761 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 250,703,086 168,241,762 107,940,184 107,940,184 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 324,235,491 314,125,933 - - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,885,113,598 2,697,811,165 739,595,357 768,443,181 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน 149,551,475 139,995,816 50,265,981 45,588,399 ยานพาหนะ 375,488,505 366,906,982 122,258,218 120,423,652 สินทรัพย์ระหว่างทางและระหว่างก่อสร้าง - 145,280,510 - 734,546 4,159,294,661 4,044,517,741 1,183,538,502 1,206,608,723 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,063,581,065) (1,360,179,527) (655,397,025) (535,432,713) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ 2,095,713,596 2,684,338,214 528,141,477 671,176,010 ในงบการเงินรวม ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2541 และ 2540 มีจำนวน 738,367,242 บาท และ 603,212,568 บาท ตามลำดับ ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2541 และ 2540 มีจำนวน 141,716,591 บาท และ 143,663,182 บาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ยานพาหนะส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่เอกสารแสดงกรรมสิทธิเป็นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเนื่อง จากยังไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 อุปกรณ์และยานพาหนะส่วนใหญ่ของกิจการร่วมค้า เอกสารแสดง กรรมสิทธิ เป็นของผู้ร่วมค้าหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้รับเหมา โดยกรณีเอกสารแสดงกรรมสิทธิเป็นของผู้รับเหมากิจการร่วม ค้า แจ้งว่าเพื่อความสะดวกในการดูแลยานพาหนะดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่ายานพาหนะดัง กล่าวกรรมสิทธิยังคงเป็นของกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะของกิจการร่วมค้าฯแห่งหนึ่ง มูลค่าตามสัดส่วนของ บริษัท จำนวนเงินประมาณ 111 ล้านบาท ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิในทรัพย์สิน กิจการร่วมค้าฯ ที่บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 25 ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคาร โรงงานเพื่อใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างโดยสัญญามีกำหนดระยะเวลาน้อยกว่าอายุโครงการ ซึ่งเมื่อสัญญาครบกำหนด แล้ว กิจการร่วมค้าฯ สามารถต่ออายุสัญญาได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หมายเหตุ 13 - เงินลงทุนในที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เงินลงทุนในที่ดินประกอบด้วย (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2541 2540 2541 2540 เงินลงทุนในที่ดิน 230,447,723 230,447,723 187,377,069 187,377,069 หัก ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุนในที่ดิน (27,716,002) - (12,777,069) - เงินลงทุนที่ดิน - สุทธิ 202,731,721 230,447,723 174,600,000 187,377,069 ในปี 2541 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าฯได้ทำการตีราคาเงินลงทุนในที่ดินและปรับปรุงให้บันทึกในราคา ยุติธรรม ในปี 2540 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 21 ล้านบาท หมายเหตุ 14 - สินทรัพย์อื่น สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 481,616,679 350,293,246 24,361,271 53,657,617 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย 143,928,828 108,063,518 77,118,647 6,182,584 เงินมัดจำและเงินประกัน 16,797,968 18,734,025 2,215,467 2,450,505 สินทรัพย์อื่น 80,291,162 11,648,218 6,409,505 5,460,405 722,634,637 488,739,007 110,104,890 67,751,111 ในงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีในปี 2541 และ 2540 เป็นจำนวน 430,088,093 บาท และ 343,544,104 บาท ตามลำดับ ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีในปี 2541 และ 2540 เป็นจำนวน 11,854,164 บาท และ 29,553,501 บาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีที่จ่ายล่วงหน้าไม่เกิน 3 ปี โดยบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย และ กิจการร่วมค้าฯ ยังไม่ได้ทำการขอคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ในงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี จำนวนประมาณ 69.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการประมูลสัมปทานโครงการเดินรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งผลของประมูลยังไม่ทราบในขณะนี้ หมายเหตุ 15 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินเบิกเกินบัญชีเละเงินกู้ยืมจากธนาคาร ประกอบด้วย (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 เงินกู้ยืมจากธนาคาร 2,852,551,198 3,054,835,531 957,278,511 1,161,045,605 บวก(หัก) ส่วนเกินของมูลค่าปัจจุบันของ เงินตราต่างประเทศที่ซื้อไว้สำหรับ การชำระเงินกู้ข้างต้น ซึ่ง(สูง)ต่ำกว่าตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำสัญญาไว้ 44,524,999 (211,384,588) 520,000 (172,848,000) 2,897,076,197 2,843,450,943 957,798,511 988,197,605 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 159,105,805 239,158,913 8,159,140 22,898,840 ทรัสต์รีซีท 48,533,160 - 48,533,160 - 3,104,715,162 3,082,609,856 1,014,490,811 1,011,096,445 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคารของ - บริษัทใหญ่ ประกอบด้วย - เงินกู้ยืมบางส่วนเป็นเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 8.3681% ต่อปี และเงินกู้ยืมจำนวน 2 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 20.85% ต่อปี โดย บริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ทั้งจำนวน และในปี 2541 จากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทกับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อนำเข้าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินประมาณ 48.5 ล้านบาท ในปี 2541 เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคารของบริษัทใหญ่ค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานก่อสร้างโครงการและ กรรมการของบริษัท - ห้างหุ้นส่วน 2 แห่งในปี 2541 และ 2540 ค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานก่อสร้างโครงการ จำนอง หลักทรัพย์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้เป็นหุ้นส่วน และกรรมการของบริษัท - กิจการร่วมค้าที่บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 35 ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาท จำนวน 1,150 ล้านบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 36.04 ล้านดอลล่าร์สหรัฐและเงิน เยน 8,982 ล้านเยน ในปี 2541 และสกุลเงินบาท จำนวน 585 ล้านบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 87.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐและเงินเยน 1,333 ล้านเยน ในปี 2540 ซึ่งในปี 2541 และ 2540 กิจการร่วมค้าได้ทำประกันความ เสี่ยงไว้จำนวนประมาณ 7.8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ 6.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตามลำดับ เงินกู้บางส่วนดังกล่าวค้ำ ประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทร่วมค้าและหนังสือยินยอมให้หักเงินที่ได้รับจากการขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับจากผู้ ว่าจ้าง (ยังมีต่อ)