ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่วมค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง 32,541,252 (302,115,488) (266,122,586) (22,050,706) งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง 1,373,088,404 (1,284,457,223) 347,697,662 83,126,803 วัสดุรอโอนเข้างานและงานระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง 328,029,356 (207,351,080) (739,585) 43,583,742 เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วงลดลง 100,817,305 238,967,247 13,826,788 41,569,159 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 85,599,775 (35,454,732) (18,489,926) 14,755,327 สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง (161,760,441) (702,233,267) 599,558 (60,390,527) เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง (940,620,286) (194,249,661) (372,689,383) 318,800,472 เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) (252,878,656) 505,321,161 (11,661,432) 22,368,867 เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและค่าก่อสร้างที่เรียกเก็บ เป็นปีตามสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง) (63,339,474) (70,258,905) 314,087,304 (183,023,281) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (151,177,238) 13,505,976 (65,502,745) (42,665,592) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการเรียกเก็บหนี้จาก บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 272,302,862 - - - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 85,851,386 14,001,269 - - รวมเงินสดสุทธิรับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 1,102,647,898 (873,244,748) 554,693,212 462,205,549 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท หน่วย : บาท 2542 2541 2542 2541 ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินปันผลรับ - - 16,500,000 11,000,000 ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า - - 216,959,000 372,300,000 ขายเงินลงทุน - 750,875,860 5,215,288 734,375,220 ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ 5,216,632 - 1,746 - สินทรัพย์ถาวร (539,745,446) (172,799,406) (122,036,705) (10,569,265) ขายสินทรัพย์ถาวร 157,406,305 24,050,786 15,386,433 13,657,673 เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง (44,697,989) 369,561,360 (27,499) (574,211) ตั๋วเงินรับ - บริษัทเงินทุนลดลง 42,117,187 - - - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (243,306,669) (48,790,618) (316,722,333) (47,309,378) รวมเงินสดสุทธิรับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน (623,009,980) 922,897,982 (184,724,070) 1,072,880,039 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกียวข้องกันเพิ่มขึ้น 165,541,273 - - - เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (1,637,690,957) (338,852,960) (658,362,500) (256,675,000) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) (163,565,479) 100,693,749 (132,108,484) 3,394,366 ตั๋วเงินจ่าย - สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 100,000,000 (400,000,000) (100,000,000) (200,000,000) ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงินเพิ่มขึ้น 2,030,000 1,913,117,500 - - เงินสดสุทธิรับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงินทุน (1,533,685,163) 1,274,958,289 (890,470,984) (453,280,634) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด (4,282,609) 12,824,239 - - เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) (1,054,047,245) 1,324,611,523 (520,501,842) 1,081,804,954 เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี ก่อนหักเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 5,246,007,762 3,908,572,000 1,942,289,673 860,484,720 เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี ก่อนหักเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 4,187,677,908 5,246,007,762 1,421,787,831 1,942,289,674 หักเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (2,041,383) (20,000) (2,041,383) (20,000) เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี หลังหักเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 4,185,636,525 5,245,987,762 1,419,746,448 1,942,269,674 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม ดอกเบี้ยจ่าย 681,899,726 1,334,573,067 272,682,813 450,891,676 ภาษีเงินได้และหัก ณ ที่จ่าย 238,160,387 372,024,047 74,741,909 87,883,925 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ไม่ติด ภาระค้ำประกัน 4,055,912,090 5,059,682,837 1,421,787,831 1,942,289,674 เงินฝากธนาคารระยะสั้น 131,765,818 186,324,925 - - 4,187,677,908 5,246,007,762 1,421,787,831 1,942,269,674 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หมายเหตุประกอบงบการเงิน 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 หมายเหตุ 1 - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและหลักในการทำงบการเงิน การดำเนินธุรกิจของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ที่จะดำเนินต่อไปข้างหน้าอาจยัง คงได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคโดยรวม งบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ได้ทำขึ้นตามโดยสะท้อนถึงผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งประเมิน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงอาจต่างจากที่ได้ ประมาณไว้ งบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทำขึ้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปที่ใช้ในประเทศไทย โดยไม่มีเจตนาที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามหลักการ บัญชี แนวทางปฏิบัติ และตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่ใช้ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ถือปฏิบัติในประเทศ ไทย หมายเหตุ 2 - รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ได้รวมผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ตกลง ร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้รวมรายการของกิจการร่วมค้าที่บริษัทเป็นผู้ร่วมค้า ในงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายการบัญชีที่สำคัญระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บริษัทที่ บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า รวม บริษัทย่อย บริษัทที่ บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า รวม งบดุล เกี่ยวข้องกัน ที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน ที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้าและงานระหว่าง ก่อสร้างตามสัญญา 207,505,368 - 197,579,749 405,085,117 782,998,295 - - - 471,764,829 471,764,829 1,151,152,307 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม 83,604,862 380,882,180 107,904,937 572,391,979 602,776,253 161,803,596 26,991,527 376,417,686 127,180,920 692,393,729 812,872,737 เงินจ่ายล่วงหน้าค่า ก่อสร้าง 64,958,133 - - 64,958,133 104,842,104 - - - - - - รายได้ค้างรับและ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 298,126 31,237,035 9,528,857 41,064,018 78,095,486 10,305,296 - 31,237,035 10,983,458 52,525,789 23,110,290 เงินลงทุน 1,966,737,588 180,727,917 10,501,271 2,157,966,776 2,194,593,440 538,976,725 1,790,041,501 180,727,917 596,158,645 3,105,904,788 3,343,486,589 เจ้าหนี้การค้า 50,246,394 14,955 - 50,261,349 160,758,706 - 20,864,636 - - 20,864,636 56,969,391 เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม 1,057,674,753 - 5,644,747 1,063,319,500 1,352,668,406 29,026,757 786,840 - 604,043 30,417,640 42,079,072 เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง และค่าก่อสร้างเรียกเก็บ เป็นงวดตามสัญญา 415,121,163 12,249,456 25,618,854 452,989,473 22,729,987 - - - 25,068,020 25,068,020 21,356,256 เงินประกันผลงานและ หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,773,504 - 276,154,472 297,927,976 35,670,649 - - - 5,287,397 5,287,397 2,713,151 เงินกู้ยืม 165,541,273 - - 165,541,273 - - - - - - หนี้สินอื่น - - - - - 25,677,960 - - 3,031,161,785 3,056,839,745 998,792,098 งบกำไรขาดทุน รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง 2,524,211,651 79,530,295 768,528,842 3,372,270,788 5,419,282,541 - - - 1,080,533,893 1,080,533,893 1,827,901,762 รายได้จากการขาย วัสดุก่อสร้าง 1,629,783 - 484,852,201 486,481,984 10,062,908 248,504,759 1,209,144 - 290,277,553 539,991,456 597,891,593 รายได้ค่าบริหาร โครงการ 25,297,532 - 43,787,218 69,084,750 24,834,881 13,263,239 24,760,280 - 63,462,000 101,485,519 147,853,701 รายได้ค่าเช่า 23,390,337 - 21,550,049 44,940,386 42,334,304 31.507.050 18,619,088 - 28,823,743 78,949,881 120,435,574 รายได้ค่าขนส่ง 25,941,640 - 453,739 26,395,379 - 14,288,547 25,595,122 - 1,121,820 41,005,489 - ดอกเบี้ยรับ 37,973 20,593,381 5,165,365 25,796,719 15,341,573 9,067,924 37,972 17,622,833 7,486,944 34,215,673 32,595,677 ผลการดำเนินงานตาม วิธีส่วนได้เสีย - (77,743,732) - (77,743,732) (38,007,094) (21,075,941) - (77,743,731) (2,057,941,733) (2,156,761,405) 119,660,207 เงินปันผลรับและ ส่วนแบ่งกำไร - - - - - 16,500,000 - - 216,959,000 233,459,000 372,300,000 รายได้อื่น 7,969,209 5,375 11,824,317 19,798,901 158,741,232 19,934,774 4,913,897 - 19,312,275 44,160,946 86,935,223 ต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนขาย 1,384,991,845 13,977 22,351,810 1,407,357,632 1,488,899,466 45,443,279 - - 2,102,426 47,545,705 165,942,133 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย 49,497,192 - 1,424,323 50,921,515 183,701,667 695,840 - - 2,574,245 3,2770,086 5,172,748 รายการค้าในธุรกิจก่อสร้าง 1.การรับเหมาช่วงก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโดยเป็นผู้รับเหมาช่วงซึ่งได้แก่ หน่วย:บาท ปี 2542 ปี 2541 ลูกหนี้จากการ งานระหว่าง เงินรับล่วงหน้า รายได้จากการ ลูกหนี้จากการ งานระหว่าง เงินรับล่วงหน้า รายได้จาก ก่อสร้าง ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง การก่อสร้าง ตามสัญญา ตามสัญญา - กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์พลัสเบอร์เกอร์ - บาวอัคเตียนเกเซลชาฟท์ บริษัท ช.การช่างจำกัด (มหาชน) ดิคเคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี 274,223,255 - - - 409,070,285 - - - - กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด) 22,368,003 - 18,921,866 757,717,699 55,148,810 71,518,252 - 789,581,511 - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บิลฟิงเกอร์แอนด์เบอร์เกอร์โบคเตียนเกสเซลซอฟ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และ บริษัท ช.การช่าง-โตกิวคอนสตรัคชั่น จำกัด 509,390,140 - 6,146,154 322,816,194 577,405,354 38,009,606 21,356,256 1,038,320,251 รวม 805,981,398 - 25,068,020 1,080,533,893 1,041,624,449 109,527,858 21,356,256 1,827,901,762 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (334,216,569) 471,764,829 ตั้งแต่ปี 2541 บริษัทใหญ่มีการลดมูลค่าสัญญางานกับกิจการร่วมค้าบีบีซีดีฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้ามียอดคงค้างค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนมากกับบริษัทประกอบกับสภาพคล่องทางการเงินของประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องและลด ต้นทุนทางการเงิน ทางบริษัทจึงลดมูลค่าสัญญาลงโดยบริษัทยังคงสนับสนุนการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้กับทางกิจการ ร่วมค้าตามปกติ โดยมีรายการค้ากับบริษัทเอง และการมีรายการค้ากับบริษัทย่อย - บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด ซึ่งบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวขึ้นในปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ 2.การซื้อวัสดุและบริการเพื่อการก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้จัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างและ บริการต่าง ๆ ให้แก่บริษัท ดังนี้ หน่วย : บาท 2542 2541 บริษัทย่อย บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด 21,833,099 - บริษัท บางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด 7,065,209 10,111,589 บริษัทย่อย บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และ กิจการร่วมค้า 1,519,332 2,079,072 30,417,640 12,190,661 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มหาศิริ จำกัด 6,988,256 43,754,401 บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1,325,448 1,989,607 บริษัท ไฮเทค อีควิปเม้นท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 6,059,170 - บริษัท ซี เค ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 6,472,152 - บริษัทย่อย บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และห้างหุ้นส่วน 19,610 1,113,794 รวม 20,864,636 46,857,802 รายการค้าอื่น 1. ลูกหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ลูกหนี้ได้รวมรายการค้าในการที่บริษัทได้จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการการเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ ก่อสร้างการบริหารโครงการ และการขนส่งให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ หน่วย : บาท 2542 2541 บริษัทย่อย - บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด 15,856,295 - - บริษัท บางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด 15,064,349 28,865,162 - บริษัทย่อยอื่นๆ 869,528 376,848 - บริษัทสยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด 8,644,368 2,809,474 - บริษัท เสริมมิตร เอ็กซ์เซคคิวทีฟ จำกัด 7,983,814 11,817,613 - บริษัท บี ซี โฟสท์ - เทนชั่นนิ่ง จำกัด 4,836,159 - - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต 3,485,370 3,882,172 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมประทานก่อสร้าง - 5,856,541 - บริษัทและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน 2,041,816 1,251,862 หน่วย : บาท 2542 2541 กิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์โบคเตียน เกสเซลซอฟ โตกิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด ร่วมค้ากับ บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 8,497,900 5,892,326 - กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์พลัส เบอร์เกอร์ - บาวอัคเตียนเกเซลชาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิคเคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี 384,701,593 464,817,117 - กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด) 33,314,037 18,705,264 - กิจการร่วมค้า ทีดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 27,904,414 2,629,548 - กิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด และโตกิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ต 49,967 4,875,395 513,249,610 551,779,322 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (384,701,593) - รวม 128,548,017 551,779,322 บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด บริษัทใหญ่มีรายการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ยางแอส ฟัลท์ และวัสดุที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ โดยจำหน่ายให้ในราคาขายที่บวกค่าดำเนินการ 3% จากราคาที่ซื้อมา และบริษัทได้ให้บริษัทย่อย - เช่าแพล้นท์ยางและแพล้นท์คอนกรีต ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 2,013,000 บาท - เช่ารถและเครื่องมือหนัก ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,350,000 บาท - เช่าที่ดินในอัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท - เช่าสำนักงานในอัตราค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาท บริษัท บางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด บริษัทใหญ่มีรายการให้บริการค่าเช่าและค่าขนส่งกับบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาเข็ม เพื่อใช้ในการ ก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของบริษัท โดยคิดค่าบริการในอัตราใกล้เคียงกัน ที่เป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์พลัส เบอร์เกอร์ - บาวอัคเตียนเกเซลชาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิค เคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี บริษัทใหญ่มีรายการให้บริการค่าเช่าและค่าขนส่ง และจำหน่ายยางแอสฟัลท์และวัสดุที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ โดยจำหน่ายให้ในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด บริษัทใหญ่มีรายการให้บริการค่าเช่าและค่าขนส่ง และจำหน่ายยางมะตอยบางส่วนให้กิจการร่วมค้า โดยจำหน่ายให้ใน ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป กิจการร่วมค้า ทีดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนขั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในปี 2542 บริษัทมีรายการให้บริการค่าซ่อมงานก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ 17 ล้านบาท และค่าบริหารงานจำนวน เงินประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือนในการบริหารงานทั่วไปแก่กิจการร่วมค้า หน่วย : บาท 2542 2541 2.เงินทดรองจ่าย บริษัทมีลูกหนี้เป็นเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องดังนี้ บริษัทย่อย - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 485,454 4,633,347 -บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ - 1,588,458 กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสแอล (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ เอสเอ็นซี-ลาวาลิน อิงค์) 5,285,284 - รวมเงินทดรองจ่าย 5,770,738 6,221,805 3.เงินให้กู้ยืม การเปิดเผยข้อมูลเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า หน่วย : บาท 2542 2541 นโยบายการคิดต้นทุน เงินให้กู้ยืม กู้ยืมระหว่างกัน บริษัทย่อย - บริษัท ช. การช่าง เรียลเอสเตท จำกัด - 400,000 อัตราตลาดของเงินกู้ 9.50% ถึง 18.50% - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 129,527,970 61,527,970 อัตราตลาดของเงินกู้ 8.75% ถึง 14.25% หน่วย : บาท 2542 2541 นโยบายการคิดต้นทุน เงินให้กู้ยืม กู้ยืมระหว่างกัน กิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทภูเก็ตคอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เธมส์ วอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และ อัตราตลาดของเงินกู้ บริษัท ทรีโอคอนซัลแตนท์ จำกัด 6,626,579 6,400,000 8.75% ถึง 14.25% - กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด 45,502,739 45,502,740 อัตราตลาดของเงินกู้ 15% บริษัทร่วม อัตราตลาดของเงินกู้ - บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด 376,417,686 141,040,900 8.87% ถึง 12.25% รวมเงินให้กู้ยืม 558,074,974 254,871,610 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ กิจการร่วมค้า เป็นจำนวน 52,525,789 บาท และ 18,482,068 บาท ตามลำดับ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย- บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด จากการทดรองจ่ายในการจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นจำนวนเงิน 129,527,970 บาท และมีดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงิน 10,305,296 บาท โดยกำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ทั้งสิ้นภายใน 5 ปี นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ซึ่งเป็นวันทำสัญญา กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และโตคิว คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 เป็นจำนวนเงินประมาณ 45.50 ล้านบาท นอกจากนี้กิจการร่วมค้ายังคงมีเงินกู้ยืมจากผู้ร่วมค้าอื่นเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศจำนวนเงินประมาณ 1,319 ล้านเยน และ 8.88 ล้านมาร์กเยอรมนี โดยมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี โดยเงินกู้ยืมทั้งหมดมี กำหนดชำระคืนในต้นปี 2543 เมื่อครบกำหนด กิจการร่วมค้าได้มีการเลื่อนกำหนดชำระคืนเป็นเดือน พฤษภาคม 2544 บริษัทประปาปทุมธานี จำกัด บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทประปาปทุมธานี จำกัด โดยไม่มีสัญญา ไม่กำหนดวันที่ต้องจ่ายคืนที่แน่นอนและไม่มีหลัก ประกัน และตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท รับโอนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ช. การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนประมาณ 187.9 ล้านบาท ตามสัดส่วนหุ้นที่บริษัทซื้อเพิ่มในปี 2542 หน่วย : บาท 2542 2541 นโยบายการคิดต้นทุน เงินกู้ยืม กู้ยืมระหว่างกัน - กิจการร่วมค้า ที่ดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัทเธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) - 40,000,000 อัตราตลาดของเงินกู้ รวมเงินกู้ยืม - 40,000,000 11.5% ถึง 15.5% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 บริษัทใหญ่มีดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมจากกิจการร่วมค้าเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 5,287,397 บาท และ 2,713,151 บาท ตามลำดับ กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์พลัส เบอร์เกอร์ - บาวอัคเตียนเกเซลชาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิค เคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 กิจการร่วมค้ามีเงินกู้ยืมจากบริษัทผู้ร่วมค้าอื่นแห่งหนึ่งเป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ จำนวน 23 ล้านมาร์กเยอรมนี ซึ่งสัญญามีกำหนดระยะเวลาชำระคืนในเดือน พฤศจิกายน 2543 คิดดอกเบี้ย ในอัตราระหว่างธนาคารบวกกำไรโดยในปี 2542 กิจการร่วมค้าจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.7% ต่อปี 4.รายการอื่น 1 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ปี 2542 รายการซื้อ บริษัทได้ดำเนินการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มเติมจากกิจการร่วมค้าบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์แอนด์ เบร์เกอร์ดโบคเตียนเกสเซลซอฟ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และบริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นจำนวนประมาณ 110.6 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการรับงานในอนาคตของบริษัท คณะกรรมการบริหารรับ ทราบแล้วตามรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 โดยเทียบเคียงราคาซื้อขายระหว่าง กันกับราคาเสนอซื้อจากบริษัทอื่น รายการดังกล่าวมีกำไรจากการซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกันเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และ บริษัท บางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน- บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินประมาณ187.9 ล้านบาท และ 94 ล้านบาทตามลำดับ ตามมติการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับราคายุติธรรม และความสม (ยังมีต่อ)