ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯมีดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่วมค้าเป็นจำนวนรวม 70.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2542 : 52.5 ล้านบาท) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) เงินให้กู้ยืม : ก) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด จากเงินที่บริษัทฯทดรองจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในโครงการของบริษัทดังกล่าว ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นจำนวน 129.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนเงิน 10.3 ล้านบาท เพื่อการจ่ายชำระค่าโครงการ ต่อมาบริษัท รถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2543 ข) กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด) บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 31 ธันวาคม 2542 เป็น จำนวนเงินประมาณ 45.5 ล้านบาท นอกจากนี้กิจการร่วมค้าฯยังคงมีเงินกู้ยืมจากผู้ร่วมค้าอื่นเป็นเงินกู้ยืม สกุลเงินต่างประเทศจำนวนเงินประมาณ 1,319 ล้านเยน และ 8.88 ล้านมาร์กเยอรมนี โดยมีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2 และ 6 ต่อปี ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมทั้งหมดมีกำหนดชำระคืนใน ต้นปี 2543 เมื่อครบกำหนด กิจการร่วมค้าฯได้ขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเป็นเดือนพฤษภาคม 2544 ค) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ตามสัญญา Sponsor Loan ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทดังกล่าว ซึ่งสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีกำหนดจ่ายคืนที่แน่นอนและไม่มีหลักประกัน และตาม มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัทฯรับโอนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคงค้างที่บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัดกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ตามสัดส่วนหุ้นที่บริษัทฯซื้อเพิ่มในปี 2542 เป็นจำนวนประมาณ 187.9 ล้านบาท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) ง) กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์ พลัส เบอร์เกอร์ บาวอัคเตียน เกเซลซาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิคเคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 31 ธันวาคม 2542 กิจการร่วมค้าฯ มีเงินกู้ยืมจากบริษัทผู้ร่วมค้าอื่น แห่งหนึ่งเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจำนวน 23 ล้านมาร์กเยอรมนี ซึ่งสัญญามีกำหนดระยะเวลาชำระคืน ในเดือนพฤศจิกายน 2543 คิดดอกเบี้ยในอัตราระหว่างธนาคารบวกอัตราคงที่โดยในปี 2542 กิจการ ร่วมค้าฯจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.4 ต่อปี 6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า (หน่วย : พันบาท) 30 กันยายน 2543 สำรองเผื่อ เงินปันผล ทุน สัดส่วน เงินลงทุนตาม ผลขาดทุน หรือส่วนแบ่ง ชื่อบริษัท ชำระแล้ว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย จากเงินลงทุน กำไร ร้อยละ เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด 15,000 99.99 15,000 - (3,788) - - บริษัท ช. การช่างเรียลเอสเตท จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด 160,000 99.00 158,400 249,157 - - - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 500,000 79.94 400,799 258,320 - - - บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด และ กิจการร่วมค้า 100,000 55.00 55,000 147,624 - 8,250 - บริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด 170,000 49.99 74,732 55,990 - - ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด ร่วมค้ากับ บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการก่อสร้างทางหลวง - 60.00 - 816 - - โครงการก่อสร้างทางด่วน - 40.00 - 240 - - (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (หน่วย : พันบาท) 30 กันยายน 2543 สำรองเผื่อ เงินปันผล ทุน สัดส่วน เงินลงทุนตาม ผลขาดทุน หรือส่วนแบ่ง ชื่อบริษัท ชำระแล้ว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย จากเงินลงทุน กำไร ร้อยละ - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์โบคเตียน เกสเซลซอฟ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และ บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน B พญาไท - บางโคล่ - 53.20 - 55,949 - 15,300 โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน C+ แจ้งวัฒนะ-บางพูนและบางไทร - 59.99 - 46,805 - 194,935 โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน D เส้นทางอโศก- ศรีนครินทร์ - 59.99 - 100,955 - 41,986 โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน C1A ขยาย เส้นทาง งามวงศ์วาน - แจ้งวัฒนะ - 59.99 - 5,526 - 115,042 - กิจการร่วมค้า ทีดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ) - 50.00 - 23,509 - - - กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด) - 25.00 - 147,288 - - - กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัท ภูเก็ต คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ทรีโอ คอนซัลแตนท์ จำกัด - 93.00 - - (3,872) - - กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์ พลัส เบอร์เกอร์ บาวอัคเตียน เกเซลซาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิคเคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี - 35.00 - - (3,257,694) - - กิจการร่วมค้า ซีเคเอสแอล (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และเอสเอ็นซี - ลาวาลิน อิงค์) - 99.90 - - (64,120) - - กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัท ซีเคเออี คอนซอร์เตียม - 98.00 - - (7,813) - 703,931 1,092,179 (3,337,287) 375,513 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2542 สำรองเผื่อ เงินปันผล ทุน สัดส่วน เงินลงทุนตาม ผลขาดทุน หรือส่วนแบ่ง ชื่อบริษัท ชำระแล้ว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย จากเงินลงทุน กำไร ร้อยละ เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด 15,000 99.99 15,000 17,446 - - - บริษัท ช. การช่างเรียลเอสเตท จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด 160,000 99.00 158,400 262,142 - - - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 1,000 79.94 799 - (25,678) - - บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด และ กิจการร่วมค้า 100,000 55.00 55,000 206,962 - 16,500 - บริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด 170,000 49.99 74,732 72,369 - - ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด ร่วมค้ากับ บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการก่อสร้างทางหลวง - 60.00 - 864 - - โครงการก่อสร้างทางด่วน - 40.00 - 240 - - - กิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์โบคเตียน เกสเซลซอฟ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และ บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน B พญาไท - บางโคล่ - 53.20 - 71,496 - - โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน C+ แจ้งวัฒนะ-บางพูนและบางไทร - 59.99 - 306,745 - 122,959 โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน D เส้นทางอโศก- ศรีนครินทร์ - 59.99 - 18,076 - - โครงการก่อสร้างทางด่วน ขั้นที่ 2 ส่วน C1A ขยาย เส้นทาง งามวงศ์วาน - แจ้งวัฒนะ - 59.99 - 110,064 - - - กิจการร่วมค้า ทีดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ) - 50.00 - 21,964 - 94,000 - กิจการร่วมค้า บีซีเคที (บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด และ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด) - 25.00 - 57,864 - - (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2542 สำรองเผื่อ เงินปันผล ทุน สัดส่วน เงินลงทุนตาม ผลขาดทุน หรือส่วนแบ่ง ชื่อบริษัท ชำระแล้ว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย จากเงินลงทุน กำไร ร้อยละ - กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัท ภูเก็ต คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ทรีโอ คอนซัลแตนท์ จำกัด - 93.00 - - (3,346) - - กิจการร่วมค้า บีบีซีดี บิลฟิงเกอร์ พลัส เบอร์เกอร์ บาวอัคเตียน เกเซลซาฟท์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดิคเคอร์ฮอฟฟ์ แอนด์ วิดแมนน์ เอจี - 35.00 - - (3,025,181) - - กิจการร่วมค้า ซีเคเอสแอล (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และเอสเอ็นซี - ลาวาลิน อิงค์) - 50.00 - - (2,635) - 303,931 1,146,232 (3,056,840) 233,459 7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หน่วย : พันบาท) เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย ลักษณะ ทุน สัดส่วน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ชำระแล้ว เงินลงทุน 2543 2542 2543 2542 ร้อยละ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด การลงทุน 1,102,000 29.10 356,900 356,900 69,797 180,728 356,900 356,900 69,797 180,728 บริษัทฯได้นำเงินลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ไปจำนำไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม ระยะยาวจากธนาคารบางส่วนของบริษัทร่วมดังกล่าว (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 8. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สัดส่วน เงินลงทุน สัดส่วน เงินลงทุน เงินลงทุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม เงินลงทุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม ร้อยละ 2543 2542 ร้อยละ 2543 2542 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 14.25 2,196,132 2,133,070 13.00 2,055,693 1,992,631 บริษัทอื่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) - 27,291 27,291 - 27,291 27,291 บริษัท กรุงเทพ โตกิว ห้างสรรพสินค้า จำกัด 19.00 2,280 2,280 - - - บริษัท เครือสกุล จำกัด 10.14 43,750 43,750 10.14 43,750 43,750 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด 0.57 3,000 3,000 0.57 3,000 3,000 บริษัท จันทบุรีคันทรีคลับ จำกัด 0.25 2,000 2,000 0.25 2,000 2,000 กิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกัน - 10,501 10,501 - 8,845 8,845 รวมเงินลงทุน 2,284,954 2,221,892 2,140,579 2,077,517 หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง ของมูลค่าเงินลงทุน (1,577,659) (239,089) (1,495,677) (273,630) เงินลงทุน - สุทธิ 707,295 1,982,803 644,902 1,803,887 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำเงินลงทุนในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวนหนึ่งไปจดจำนำ ไว้กับธนาคารเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการประกันผลงานเพื่อกิจการร่วมค้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และ บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด และค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและการออกหุ้นกู้ชนิดมีหลัก ประกัน 9. เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า (หน่วย : พันบาท) นโยบายการกำหนด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ราคาระหว่างกัน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31ธันวาคม 2543 2543 2542 2543 2542 จ้าหนี้การค้า บริษัทย่อย - บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด - - 3,426 21,833 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท บางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด - - 7,150 7,065 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัทย่อยอื่น ๆ - - 977 128 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - - - 11,553 29,026 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (หน่วย : พันบาท) นโยบายการกำหนด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ราคาระหว่างกัน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 2543 2542 2543 2542 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท มหาศิริ จำกัด 19,099 3,378 18,813 3,378 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท ซี เค ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 11,751 - 7,742 - ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท ไฮกรีต โปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 20,682 29,507 2,671 653 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัทไฮเทค อีควิปเมนท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 6,187 6,409 5,813 6,059 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด 5,210 6,430 - - ใกล้เคียงกับราคาตลาด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต 14,706 1,503 238 3 ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 14,870 13,495 - - ใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ 415 27,216 - 17 ใกล้เคียงกับราคาตลาด 92,920 87,938 35,277 10,110 กิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้าอื่น ๆ 1,587 786 1,736 1,391 ใกล้เคียงกับราคาตลาด ผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า - บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ 280,410 298,106 - - ใกล้เคียงกับราคาตลาด - โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด 22,005 97,195 - - ใกล้เคียงกับราคาตลาด - กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 16,609 79,466 - - ใกล้เคียงกับราคาตลาด - ผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้าอื่น ๆ 18,297 25,436 - - ใกล้เคียงกับราคาตลาด 337,321 500,203 - - รวมเจ้าหนี้การค้า 431,828 588,927 48,566 40,527 เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย บริษัทย่อย - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด - - 131,403 - ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด - - 131,403 - กิจการร่วมค้า - กิจการร่วมค้า ทีดับเบิ้ลยูซีเค (บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ) 2,644 2,644 5,287 5,287 ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด - กิจการร่วมค้า ซีเคเอสแอล (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ เอสเอ็นซี - ลาวาลิน อิงค์) 405 - 405,570 - ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 3,049 2,644 410,857 5,287 ผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า - บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซสซอฟ 156,089 155,879 - - ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 156,089 155,879 - - รวมเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย 159,138 158,523 542,260 5,287 590,966 747,450 590,826 45,814 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 10. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชนิดระบุชื่อผู้ถือและมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน 11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หน่วย : พันบาท) นโยบายการกำหนด งบการเงินรวม ราคาระหว่างกัน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 2543 2542 เงินกู้ยืมจากผู้ร่วมค้า เงินกู้ยืม : - บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 47,250 60,507 ตามสัญญาเงินกู้ - บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ 96,919 136,124 ตามสัญญาเงินกู้ - โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด 119,432 154,021 ตามสัญญาเงินกู้ - กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 119,432 154,021 ตามสัญญาเงินกู้ รวมเงินกู้ยืม 383,033 504,673 ดอกเบี้ยค้างจ่าย : - บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 596 3,200 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี - บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเตียน เกสเซลซอฟ 9,413 7,622 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี - โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด 4,780 3,575 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี - กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 4,780 3,575 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย 19,569 17,972 402,602 522,645 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 12. เงินกู้ยืมระยะยาว (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 2543 2542 2543 2542 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,402,536 995,019 450,000 240,000 ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน - 2,897,163 - - 1,402,536 3,892,182 450,000 240,000 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (923,280) (3,630,064) (121,300) - 479,256 262,118 328,700 240,000 สัญญาเงินกู้ส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน บางประการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าค้ำประกันโดยการจดจำนำเงินลงทุนในหุ้น สามัญบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญาก่อสร้างโครงการของ กิจการร่วมค้าบางแห่งและการค้ำประกันโดยกรรมการของ บริษัทฯและผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้าบางแห่ง 13. หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกันจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 500 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้และคิดดอกเบี้ยใน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8 ต่อปี มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนกำหนด (Call Option) ณ วันสิ้นปีที่ 1 หรือสิ้นปีที่ 2 นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนำบัญชีเงินฝากธนาคารบางส่วนและเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บางส่วน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 14. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 คำนวณ ขึ้นจากกำไรทางบัญชีหลังบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี 15. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างงวด บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือการร่วมค้าหรือมีผู้ร่วมค้าหรือกรรมการบาง ส่วนร่วมกัน) งบการเงินนี้จึงแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามพื้นฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น รายการดังกล่าวมีดังนี้ :- (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 นโยบายการคิดต้นทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ระหว่างกัน รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า (นอกเหนือจากรายการที่ได้ตัดออก จากการทำงบการเงินรวม) รายได้จากการก่อสร้าง 51.1 30.0 ราคาตามสัญญาก่อสร้าง รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง 26.3 40.1 ใกล้เคียงกับราคาตลาด รายได้จากการบริหารโครงการ 12.6 129.7 ราคาตามสัญญา รายได้ค่าเช่า ค่าขนส่งและอื่น ๆ 0.8 17.3 ใกล้เคียงกับราคาตลาด (ยังมีต่อ)