ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

CK-09-0000-AFD-(AC)-L-0039 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง 1) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-AFD-L-0226 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 2) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-AFD-L-0164 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 3) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-PO-L-0297 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 4) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-AFD-L-0584 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 5) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-08-0000-PO-L-0083 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 6) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-09-0000-PO-L-0075 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 7) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-08-0000-LAW-L-0082 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีจดหมายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมงบการเงินของ บริษัทฯสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในเรื่องเงินให้กู้ยืมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 ตามสัดส่วนการร่วมค้าของบริษัทฯ และจดหมายชี้แจงรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดตามแผน ตาม จดหมายที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากมีรายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท โมเดิร์น คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด กับ กิจการร่วมค้า ซีเคเออี และระหว่างบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด(บริษัทย่อย) "BCI" กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ครบกำหนดต้องชำระคืนทั้งจำนวนภายใน 30 มิถุนายน 2552 นั้น บัดนี้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งรายการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ดังรายละเอียด ดังนี้ 1) กลุ่มบริษัท ซีเคเออี คอนเซอร์เตียม ตามกำหนดเดิมจะได้รับชำระคืนเงินกู้ทั้ง จำนวนภายในไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ในนามของกลุ่มบริษัท ซีเคเออี คอนซอร์เตียม ขยายกำหนดระยะเวลาการ ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทผู้กู้ตามแผนการชำระเงินที่บริษัทผู้กู้เสนอ กล่าวคือ บริษัท โมเดิร์น คอน สตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จากกำหนดเดิมที่ต้องชำระคืน ทั้ง จำนวนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นขอชำระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งได้ ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจำนวนตามเงื่อนไขแล้ว ส่วนบริษัท เบสท์แพลน เทคโนโลยี่ จำกัด "BPT" ขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จากกำหนดเดิมที่ต้องชำระคืนทั้งจำนวนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นขอทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระเป็นรายไตรมาสรวม 8 งวด โดยจะเริ่ม ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หน่วย : ล้านบาท บริษัท บริษัท เบสท์แพลน เทคโนโลยี่ โมเดิร์น คอนสตรัคชั่น จำกัด แมททีเรียล จำกัด เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินกู้ครั้งแรก 24.5 - 24.5 - เงินกู้ระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 239.7 84.7 423.1 148.1 รับชำระคืนระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 (54.5) (19.8) (55.6) (90.9) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 209.7 64.9 392.0 57.2 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.- ธ.ค. 50 - 45.6 - 70.3 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.- ธ.ค. 50 - (65.3) (379.9) (127.5) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 209.7 45.2 12.1 - ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค.51 - 19.9 - 1.0 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค. - ธ.ค. 51 - (13.1) (5.8) (0.92) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 209.7 52.0 6.3 0.1 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-มี.ค.52 - 4.9 - 0.1 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.-มี.ค.52 - (3.6) (3.9) (0.1) คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 209.7 53.3 2.4 0.1 ดอกเบี้ยระหว่างงวด เมย.-มิ.ย.52 - 4.8 - - รับชำระคืนระหว่างงวด เมย.-มิย 52 (19.6) (11.9) (2.4) (0.1) คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 190.1* 46.2* - - ดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค.-ก.ย.52 - 4.2 - - รับชำระคืนระหว่างงวด ก.ค.-ก.ย.52 (25.3) (15.7) - - คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 164.8* 34.7* (0.00) 0.00 หมายเหตุ * สำหรับเดือนกันยายน 2552 บริษัท เบสท์แพลน เทคโนโลยี่ จำกัด ต้องชำระคืนเงิน ต้นตามเงื่อนไข เป็นจำนวน 13.92 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการร่วมค้าของบริษัท) โดย BPT ได้จ่าย ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนโดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 2) กิจการร่วมค้า ซีเคอีที ตามกำหนดเดิมจะได้รับชำระคืนเงินกู้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ส่วนหนี้ที่เหลือจะได้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ รวมถึงผลกระทบจากเศษฐกิจ ตกต่ำทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีรายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้ได้ตามกำหนดเดิม และบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ต้องชะลอ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ รีสอร์ท ที่พัก จึงไม่สามารถดำเนินการให้บริการตาม แผนงานได้ แต่บริษัทระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ได้ทำแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการชำระหนี้เสนอต่อ กิจการร่วมค้า แสดงถึงความสามารถที่จะทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และเพื่อความรอบคอบ กิจการร่วมค้า ซีเคอีที จึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย จากบริษัทผู้กู้ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยจะรับรู้เมื่อมีการ จ่ายดอกเบี้ยตามเกณฑ์เงินสดเท่านั้น"Cash Basis" ในขณะเดียวกันมูลค่าหลักประกันของหนี้ดังกล่าวคือที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจำนวนหนึ่ง มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเป็นจำนวนเงิน 1,588.9 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการร่วมค้าของบริษัท) ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลหนี้ อีกทั้งบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด "RY" ได้แจ้งถึงความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ"RY" ชื่อโครงการอุทยาน กอลฟ์วังจันทร์ ที่ตั้งเลขที่ 129 หมู่6 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งมีแผนการพัฒนาเป็น สนามกอล์ฟ จำนวน 54 หลุม แบ่งเป็น 3 เฟส พร้อมคลับเฮาส์ มีบริการบ้านพักและรีสอร์ท และจะเปิดขาย สมาชิกพร้อมขายพื้นที่บางส่วนในอนาคต แต่เนื่องจากแผนพัฒนาสาธารณูปโภคไปยังพื้นที่ของภาครัฐบาลไม่เป็นไป ตามแผน ทำให้การพัฒนาสำหรับโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป โครงการฯจึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ใน ระหว่างการให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบสนามกอล์ฟบางส่วนเฉพาะพื้นที่สนามกอลฟ์เฟส 1 และพื้นที่บางส่วนของสนามกอล์ฟ เฟส 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสนามกอล์ฟและคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อเปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการทั้งโครงการฯ ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาที่ดินในการก่อสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ท ที่พัก กอล์ฟคลับ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับ Premium Grade ขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 57 % โดย ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายได้จากการพัฒนาสนามกอล์ฟ และยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ในนามของกิจการร่วมค้า ซีเคอีที ขยายกำหนด ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมและลูกหนี้ค่าก่อสร้างให้แก่บริษัทผู้กู้ตามแผนการชำระเงินที่บริษัทผู้กู้เสนอ กล่าวคือ บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอขยายระยะเวลาการ ชำระคืนเงินกู้จากกำหนดเดิมที่ต้องชำระคืนครึ่งหนึ่งของหนี้เงินกู้คงเหลือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และจะ ชำระคืนทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นขอทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสรวม 23 งวด โดยจะ เริ่มชำระหนี้เงินต้นในเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2557 และจะชำระดอกเบี้ยค้างชำระในเดือนกันยายน และธันวาคม 2557 และเดือนมีนาคม 2558)สำหรับลูกหนี้ค่าก่อสร้างจำนวน 325.7 ล้านบาท แบ่งชำระคืนเป็นราย ไตรมาสรวม 13 งวด โดยจะเริ่มชำระในเดือนกันยายน 2552 และจะชำระทั้งหมดภายในธันวาคม 2555 ทั้งนี้ รายการลูกหนี้ค่าก่อสร้างสำหรับเดือนกันยายน 2552 บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ต้องชำระคืนตามเงื่อนไข เป็นจำนวน 5 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการร่วมค้าของบริษัทฯ) โดยบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ได้จ่ายชำระ เป็นเช็คล่วงหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ทั้งจำนวน โดยสรุปความคืบหน้าการชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังนี้ หน่วย : ล้านบาท บริษัท บริษัท ระยองเรียลเอสเตท ไพรเวทอินเตอร์ คอน จำกัด สตรัคชั่น จำกัด เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินกู้ครั้งแรก 152.0 - 160.0 - เงินกู้ระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 1,048.0 231.9 44.0 29.9 รับชำระคืนระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 (79.1) (25.6) (60.6) (12.1) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 49 1,120.9 206.3 143.4 17.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค.50 - 143.5 - 18.3 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค.50 - (185.0) (0.7) (34.0) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,120.9 164.8 142.7 2.1 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค.51 - 48.4 - 6.1 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค.51 - (25.6) - (2.4) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,120.9 187.6 142.7 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.- มี.ค.52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.- มี.ค.52 - - - - คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,120.9 187.6 142.7 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด เมย.-มิ.ย.52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด เมย.-มิย 52 (4.0) - (1.6) - คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 1,116.9 187.6 141.1 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค.-ก.ย.52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด ก.ค.-ก.ย.52 (8.0) - (4.8) - คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,108.9 187.6 136.3 5.8 3) ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งการขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) "BCI" ให้กับบริษัท ไวเด้น โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่อ้างถึง 3) โดยมีกำหนดการรับชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2552 นั้น ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทบางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด ได้โอนที่ดิน อาคารและ เครื่องจักรให้แก่บริษัทฯเพือเป็นการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทฯและลูกหนี้ที่คงค้างระหว่างกัน ผลของการรับโอน สินทรัพย์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ บันทึกโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนประมาณ 38 ล้านบาท เป็นรายได้ในงบ กำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับงวดปัจจุบัน โดยใช้ราคาประเมินที่ดินของผู้ประเมินอิสระในการตกลงราคา สำหรับภาระหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างส่วนที่เหลือ มีบริษัท ไวเด้น โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน ให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหนี้เงินให้กู้ยืมและหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างของ BCI ที่มีกับบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท เงินให้กู้ยืม - บจ.บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50 111.4 10.9 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-ธค.51 - 8.2 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.- ธค.51 - - คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 111.4 19.1 ดอกเบี้ยระหว่างงวด มค.-มีค 52 - 1.9 รับชำระคืนระหว่างงวด มค.- มีค 52 - - คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 111.4 21.0 ดอกเบี้ยระหว่างงวด เม.ย.- มิ.ย.52 - 2.0 รับชำระคืนระหว่างงวด เม.ย.- มิ.ย.52 - - คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 111.4 23.0 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค.-ก.ย.52 - 2.0 รับชำระคืนระหว่างงวด ก.ค.- ก.ย.52 (111.4) (25.0) คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 0.00 0.00 หน่วย: ล้านบาท ลูกหนี้ - บจ.บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50 66.3 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.-ธค. 51 - รายการปรับปรุงทางบัญชี (0.6) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 65.7 รับชำระคืนระหว่างงวด มค.- มีค 52 - คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 65.7 รับชำระคืนระหว่างงวด เม.ย.- มิ.ย.52 - คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 65.7 รับชำระคืนระหว่างงวด ก.ค.- ก.ย.52 (48.0) คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 17.7 4) ตามที่อ้างถึง 7 บริษัทฯได้แจ้งการให้การสนับสนุนแก่บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ภายใน วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ตามสัญญา Sponsors Support Agreement และได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงิน ของบริษัทฯมาโดยตลอด ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งขอให้เปิดเผยเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ3 รายการ ธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหัวข้อย่อยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ รายการเคลื่อนไหวผ่าน ระบบ ELCID ด้วย ดังนั้นบริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของรายการดังกล่าวดังต่อไปนี้ หน่วย: ล้านบาท เงินให้กู้ยืม บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดยกมา ณ 31 พฤษภาคม 2551 (ตามที่อ้างถึง 7) 1,203.09 174.94 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด มิ.ย.-ธ.ค.51 380.00 63.62 คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 1,583.09 238.56 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-มี.ค.51 200.00 30.56 คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2552 1,783.09 269.12 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด เม.ย-มิ.ย.52 100.00 30.71 คงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2552 1,883.09 299.83 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค.-ก.ย.52 140.00 32.88 คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2552 2,023.09 332.71 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน