ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

CK-10-0000-AFD-(AC)-L-0017 วันที่ 11 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง 1) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-AFD-L-0226 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 2) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-AFD-L-0164 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 3) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-PO-L-0297 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 4) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-07-0000-AFD-L-0584 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 5) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-08-0000-PO-L-0083 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 6) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-09-0000-PO-L-0075 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 7) จดหมายของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ CK-08-0000-LAW-L-0082 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีจดหมายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในเรื่องเงินให้กู้ยืมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11ตามสัดส่วนการ ร่วมค้าของบริษัทฯ และจดหมายชี้แจงรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดตามแผน ตามจดหมายที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากมีรายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท โมเดิร์น คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด กับ กิจการร่วมค้า ซีเคเออี บัดนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งรายการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมดังรายละเอียด ดังนี้ 1) กลุ่มบริษัท ซีเคเออี คอนเซอร์เตียม ตามกำหนดเดิมจะได้รับชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ภายในไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ ในนามของกลุ่มบริษัท ซีเคเออี คอนซอร์เตียม ขยายกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัทผู้กู้ตามแผนการชำระเงินที่บริษัทผู้กู้เสนอ กล่าวคือบริษัท โมเดิร์น คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ซึ่งได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนตามเงื่อนไขแล้ว ส่วนบริษัทเบสท์ แพลนเทคโนโลยี่ จำกัด "BPT" จากเดิมที่ต้อง ชำระคืนทั้งจำนวน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลา เป็นขอทยอยชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยค้างชำระเป็นรายไตรมาสรวม 8 งวดโดยจะเริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 หน่วย : ล้านบาท บริษัท เบสท์แพลน เทคโนโลยี่ จำกัด เงินต้น ดอกเบี้ย เงินกู้ครั้งแรก 24.5 - เงินกู้ระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 239.7 84.7 รับชำระคืนระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 (54.5) (19.8) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 209.7 64.9 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.- ธ.ค. 50 - 45.6 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.- ธ.ค. 50 - (65.3) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 209.7 45.2 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค. - ธ.ค. 51 - 19.9 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค. - ธ.ค. 51 - (13.1) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 209.7 52.0 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค. - มี.ค. 52 - 4.9 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค. - มี.ค. 52 - (3.6) คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 209.7 53.3 ดอกเบี้ยระหว่างงวด เมย. - มิ.ย. 52 - 4.8 รับชำระคืนระหว่างงวด เมย. - มิย 52 (19.6) (11.9) คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 190.1 46.2 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค. - ก.ย. 52 - 4.2 รับชำระคืนระหว่างงวด ก.ค. - ก.ย. 52 (25.3) (15.7) คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 164.8 34.7 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ต.ค. - ธ.ค. 52 - 3.8 รับชำระคืนระหว่างงวด ต.ค. - ธ.ค. 52 (15.5) (10.3) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 149.3* 28.2 หมายเหตุ * สำหรับเดือนธันวาคม 2552 บริษัท เบสท์แพลน เทคโนโลยี่ จำกัด ต้องชำระคืนเงินต้น ตามเงื่อนไข เป็นจำนวน 17.98 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการร่วมค้าของบริษัท) โดย BPT ได้จ่าย ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนโดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 2 2) กิจการร่วมค้าซีเคอีที ตามกำหนดเดิมจะได้รับชำระคืนเงินกู้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ส่วนหนี้ที่เหลือจะได้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ รวมถึง ผลกระทบจากเศษฐกิจตกต่ำ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีรายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้ได้ตามกำหนดเดิม และบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ต้องชะลอการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ รีสอร์ท ที่พัก จึงไม่สามารถดำเนิ นการให้บริการตามแผนงานได้ แต่บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ได้ทำแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการชำระหนี้เสนอต่อกิจการร่วมค้า แสดงถึงความสามารถที่จะทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และเพื่อความรอบคอบ กิจการร่วมค้าซีเคอีที จึงหยุดรับรู้ รายได้ ดอกเบี้ย จากบริษัทผู้กู้ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยจะรับรู้เมื่อมีการจ่ายดอกเบี้ย ตามเกณฑ์เงินสดเท่านั้น"Cash Basis" ในขณะเดียวกันมูลค่าหลักประกันของหนี้ดังกล่าวคือที่ดินและสิ่งปลูก สร้างจำนวนหนึ่ง มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเป็นจำนวนเงิน 1,588.9 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการ ร่วมค้าของบริษัท) ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลหนี้ อีกทั้งบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด "RY"ได้แจ้งถึง ความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ "RY" ชื่อโครงการอุทยานกอลฟ์วังจันทร์ ที่ตั้งเลขที่ 129 หมู่6 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งมีแผนการพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟ จำนวน 54 หลุม แบ่งเป็น 3 เฟส พร้อมคลับตลับเฮ้าส์มีบริการบ้านพัก และรีสอร์ท และจะเปิดขายสมาชิก พร้อมขายพื้นที่บางส่วนในอนาคต แต่เนื่องจากแผนพัฒนาสาธารณูปโภคไปยังพื้นที่ของภาครัฐบาลไม่เป็นไป ตามแผน ทำให้การพัฒนาสำหรับโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป โครงการฯ จึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดย อยู่ในระหว่างการให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบสนามกอล์ฟบางส่วนเฉพาะพื้นที่สนามกอลฟ์เฟส 1 และพื้นที่บางส่วน ของสนามกอล์ฟเฟส2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสนามกอล์ฟและคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการทั้งโครงการฯ ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาที่ดินในการก่อสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ท ที่พัก กอล์ฟคลับ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับ Premium Grade ขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 58 % โดย ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายได้จากการพัฒนาสนามกอล์ฟ และยังไม่มี ความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ในนามของกิจการร่วมค้าซีเคอีที ขยายกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมและลูกหนี้ค่าก่อสร้างให้แก่ บริษัทผู้กู้ตามแผนการชำระเงินที่บริษัทผู้กู้เสนอ กล่าวคือบริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จากกำหนดเดิมที่ต้องชำระคืน ครึ่งหนึ่งของหนี้เงินกู้คงเหลือภายในวันที่31 ธันวาคม 2551 และจะชำระคืนทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นขอทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสรวม 23 งวด โดยจะเริ่มชำระหนี้เงินต้นในเดือน มีนาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2557 และจะชำระดอกเบี้ยค้างชำระในเดือนกันยายนและธันวาคม 2557 และเดือนมีนาคม 2558)สำหรับลูกหนี้ค่าก่อสร้างจำนวน 325.7 ล้านบาทแบ่งชำระคืนเป็นรายไตรมาสรวม 13 งวด โดยจะเริ่มชำระในเดือนกันยายน 2552 และจะชำระทั้งหมดภายในธันวาคม 2555 ทั้งนี้รายการ ลูกหนี้ค่าก่อสร้างสำหรับเดือนกันยายน 2552 บริษัท ระยอง เรียลเอสเตท จำกัด ต้องชำระคืนตามเงื่อนไข เป็นจำนวน 5 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการร่วมค้าของบริษัทฯ) โดยบริษัท เรียลเอสเตท จำกัดได้จ่ายชำระ เป็นเช็คล่วงหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ทั้งจำนวน โดยสรุปความคืบหน้าการชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังนี้ 3 ลูกหนี้เงินกู้ยืมตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ หน่วย : ล้านบาท บริษัท บริษัท ระยองเรียลเอสเตท ไพรเวทอินเตอร์ คอน จำกัด สตรัคชั่น จำกัด เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินกู้ครั้งแรก 152.0 - 160.0 - เงินกู้ระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 1,048.0 231.9 44.0 29.9 รับชำระคืนระหว่างเงินกู้ครั้งแรก-สิ้นปี 49 (79.1) (25.6) (60.6) (12.1) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 49 1,120.9 206.3 143.4 17.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค. 50 - 143.5 - 18.3 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค.-ธ.ค. 50 - (185.0) (0.7) (34.0) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,120.9 164.8 142.7 2.1 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค. - ธ.ค. 51 - 48.4 - 6.1 รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค. - ธ.ค. 51 - (25.6) - (2.4) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,120.9 187.6 142.7 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค. - มี.ค. 52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด ม.ค. - มี.ค. 52 - - - - คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,120.9 187.6 142.7 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด เมย.- มิ.ย. 52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด เมย.- มิย 52 (4.0) - (1.6) - คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 1,116.9 187.6 141.1 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค. - ก.ย. 52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด ก.ค. - ก.ย. 52 (8.0) - (4.8) - คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 1,108.9 187.6 136.3 5.8 ดอกเบี้ยระหว่างงวด ต.ค. - ธ.ค. 52 - - - - รับชำระคืนระหว่างงวด ต.ค. - ธ.ค. 52 (4.0) - (2.4) - คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,104.9 187.6 133.9 5.8 ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง (สนามกอล์ฟวังจันทร์) ตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ หน่วย : ล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551 325.7 รับชำระ เดือนกันยายน 2552 (5.0) ลูกหนี้การค้า ณ.วันที่ 30 กันยายน 2552 320.7 รับชำระ เดือนธันวาคม 2552 (5.0) ลูกหนี้การค้า ณ.วันที่ 31 ธ.ค. 52 315.7 4 3) ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งการขายหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรีจำกัด (บริษัทย่อย) "BCI" ให้กับบริษัท ไวเด้น โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่อ้างถึง 3) โดยมีกำหนดการรับชำระหนี้ เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2552 นั้น ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทบางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด ได้โอนที่ดิน อาคาร และ เครื่องจักรให้แก่บริษัทฯ เพือเป็นการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทฯและลูกหนี้ที่ คงค้างระหว่างกัน ผลของการรับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯบันทึกโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวนประมาณ 38 ล้านบาท เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน โดยใช้ราคา ประเมินที่ดินของผู้ประเมินอิสระในการตกลงราคา สำหรับภาระหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างส่วนที่เหลือมี บริษัท ไวเด้น โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ค้ำประกันให้กับบริษัท 4) ตามที่อ้างถึง 7 บริษัทฯได้แจ้งการให้การสนับสนุนแก่บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายในวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ตามสัญญา Sponsors Support Agreement และได้ เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินของบริษัทฯมาโดยตลอด ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งขอให้ เปิดเผยเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ3 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หัวข้อย่อยเงินให้กู้ยืมระยะยาว แก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ รายการเคลื่อนไหวผ่านระบบ ELCID ด้วย ดังนั้นบริษัทฯขอแจ้งข้อมูล รายการเคลื่อนไหวของรายการดังกล่าวดังต่อไปนี้ หน่วย: ล้านบาท เงินให้กู้ยืม บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดยกมา ณ 31 พฤษภาคม 2551 (ตามที่อ้างถึง 7) 1,203.09 174.94 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด มิ.ย. - ธ.ค. 51 380.00 63.62 คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 1,583.09 238.56 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด ม.ค. - มี.ค. 51 200.00 30.56 คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2552 1,783.09 269.12 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด เม.ย. - มิ.ย. 52 100.00 30.71 คงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2552 1,883.09 299.83 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด ก.ค. - ก.ย. 52 140.00 32.88 คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2552 2,023.09 332.71 เงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างงวด ต.ค. - ธ.ค. 52 160.00 35.80 คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552 2,183.09 368.51 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 5